会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 740679595.24 | 740679595.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 89327981.07 | 49973556.22 | 72376191.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2170732.99 | 282573.42 | 30076.77 |
| 基金赎回款 | 3773654.40 | 43622.31 | 36135.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1602921.41 | 238951.11 | -6058.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2062881464.31 | 791742259.22 | 740679595.24 |
| 单位：元 |
