会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 507194708.65 | 507194708.65 | 102840242.06 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 81869910.71 | 8357099.22 | 57152020.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1014910.57 | 6087547.76 | 1939413.65 |
基金赎回款 | 3552915.27 | 3912377.73 | 2253924.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2538004.70 | 2175170.03 | -314510.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2002664133.47 | 560227511.21 | 507194708.65 |
单位:元 |