会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 522373255.86 | 522373255.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13448209.77 | 2543572.52 | 59537115.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5267.37 | 20110.83 | 85761.07 |
| 基金赎回款 | 55616.76 | 194143.68 | 320172.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -50349.39 | -174032.85 | -234410.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 152802492.79 | 316469433.61 | 522373255.86 |
| 单位：元 |
