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博时丰庆纯债债券(004689)

博时丰庆纯债债券(004689)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值498448222.68498448222.681022866820.28
二、本期经营活动:   
基金净收益23716888.6011877862.6832186955.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN2498.008099.92
基金赎回款9954.9970.64NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN2427.36NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值498818667.00510277942.77498448222.68
单位:元