会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 371331689.41 | 371331689.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 22084711.21 | 15509908.90 | 60988272.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 500424.11 | 4809.06 | 36978.93 |
基金赎回款 | 34064.94 | 7153.51 | 69121.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 466359.17 | -2344.45 | -32142.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 337853525.96 | 306369089.04 | 371331689.41 |
单位:元 |