会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 36204382.81 | 36204382.81 | 41194648.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4536287.30 | 381874.35 | -506410.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10.00 | 6650.00 | 1039.83 |
基金赎回款 | 109.98 | 72755.24 | 131183.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -99.98 | -66105.24 | -130144.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1004534643.86 | 51589618.27 | 36204382.81 |
单位:元 |