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南方高元债券A(004625)

南方高元债券A(004625)净值变动

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
一、期初基金净值17449625.7817449625.7820355098.38
二、本期经营活动:   
基金净收益3784038.921334677.46981364.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款148909.35372708.6852102.21
基金赎回款330446.45374217.152639.61
基金单位交易产生的基金净值变动数-181537.10-1508.4749462.60
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值74153800.6341799640.7617449625.78
单位:元