会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 367877002.80 | 367877002.80 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14738354.45 | 5481197.87 | 7326915.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19259.60 | 99006.48 | 56442.65 |
基金赎回款 | 31762.22 | 52162.18 | 14465.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12502.62 | 46844.30 | 41976.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 423230134.22 | 356473421.16 | 367877002.80 |
单位:元 |