会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 129139299.04 | 129139299.04 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21372608.22 | 16485801.39 | 26306375.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2479.62 | 102093.80 | 12648.20 |
基金赎回款 | NaN | 2598.14 | 556.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 99495.66 | 12092.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 122703335.74 | 129201597.93 | 129139299.04 |
单位:元 |