会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 29583673.41 | 29583673.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3960779.61 | 3579936.82 | 14971571.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7624.96 | 21510.64 | 5055.09 |
基金赎回款 | 56447.40 | 40731.68 | 117681.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -48822.44 | -19221.04 | -112626.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 21568781.50 | 22035826.04 | 29583673.41 |
单位:元 |