会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 301725170.75 | 301725170.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18597711.94 | 19121628.31 | 33358380.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 46429.44 | 2209197.65 | 3529467.00 |
基金赎回款 | 60086939.97 | 569285.37 | 24238.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -60040510.53 | 1639912.28 | 3505228.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 629689371.08 | 449547538.74 | 301725170.75 |
单位:元 |