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博时新兴消费主题混合(004505)

博时新兴消费主题混合(004505)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1503107674.481503107674.482110091881.98
二、本期经营活动:   
基金净收益-70250899.7532831890.96620428000.15
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1209739.461065238.877253748.61
基金赎回款930341.0010003729.5813275622.79
基金单位交易产生的基金净值变动数279398.46-8938490.71-6021874.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值629222449.64910275939.741503107674.48
单位:元