会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 791854934.01 | 791854934.01 | 52444204.57 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 136288299.97 | 61556326.83 | 17522139.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 185851.70 | 378888.52 | 2205.96 |
基金赎回款 | 167537.65 | 10344.80 | 204194.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18314.05 | 368543.72 | -201988.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1164903254.11 | 703675274.29 | 791854934.01 |
单位:元 |