会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 331605108.42 | 331605108.42 | 171796080.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18956666.30 | 22134948.54 | 80619798.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3852.70 | 798.80 | 476.30 |
基金赎回款 | 2093.78 | 4487.71 | 5716.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1758.92 | -3688.91 | -5240.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 114350246.08 | 233855331.95 | 331605108.42 |
单位:元 |