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汇添富年年泰混合C(004437)

汇添富年年泰混合C(004437)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值434015164.85434015164.8563933418.15
二、本期经营活动:   
基金净收益-15270144.342717367.0533881529.05
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN14735003.14NaN
基金赎回款NaN25924866.01NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-11189862.87NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值306624510.64220854534.43434015164.85
单位:元