会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 49669868766.02 | 49669868766.02 | 38615736072.90 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1176207922.47 | 593386883.64 | 1224240601.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66517595.09 | 212393631.03 | 1126623117.97 |
基金赎回款 | 31787.94 | 295299.58 | 246664.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 66485807.15 | 212098331.45 | 1126376453.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 47335920804.83 | 44037933892.70 | 49669868766.02 |
单位:元 |