会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 11161579463.97 | 7149257103.94 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 151171172.35 | 186296914.66 | 322047728.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1561724.33 | 400306.25 | 1223758.61 |
基金赎回款 | 15001622.68 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13439898.35 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12307495075.79 | 10662586130.08 | 11161579463.97 |
单位:元 |