会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 11161579463.97 | 7149257103.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 151171172.35 | 186296914.66 | 322047728.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1561724.33 | 400306.25 | 1223758.61 |
| 基金赎回款 | 15001622.68 | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13439898.35 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12307495075.79 | 10662586130.08 | 11161579463.97 |
| 单位：元 |
