会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 981641769.06 | 981641769.06 | 750900168.43 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 109515950.51 | 64657145.03 | 50581518.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7022241.89 | 4126593.14 | 4907264.46 |
基金赎回款 | 2605159.58 | 13654509.44 | 14653204.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4417082.31 | -9527916.30 | -9745939.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 638563718.08 | 876715531.82 | 981641769.06 |
单位:元 |