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南方深证联接C(004345)

南方深证联接C(004345)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值256024370.15256024370.15269734530.34
二、本期经营活动:   
基金净收益12433607.2514239658.1697461976.28
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款34650.51162494.05201296.28
基金赎回款264877.471168160.472961614.13
基金单位交易产生的基金净值变动数-230226.96-1005666.42-2760317.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值201093269.39227610591.17256024370.15
单位:元