会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 256024370.15 | 256024370.15 | 269734530.34 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12433607.25 | 14239658.16 | 97461976.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34650.51 | 162494.05 | 201296.28 |
基金赎回款 | 264877.47 | 1168160.47 | 2961614.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -230226.96 | -1005666.42 | -2760317.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 201093269.39 | 227610591.17 | 256024370.15 |
单位:元 |