会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3066618321.70 | 3066618321.70 | 2855830849.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 493669063.01 | 327847396.27 | 1263323011.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 382498.00 | 1591530.32 | 281133.45 |
基金赎回款 | 1122001.13 | 17584600.76 | 15102402.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -739503.13 | -15993070.44 | -14821268.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2078591235.42 | 2765878789.07 | 3066618321.70 |
单位:元 |