会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 216116688.47 | 216116688.47 | 160393589.28 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25153796.90 | 17556278.74 | 60322654.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 32579.00 | 124465.94 | 145567.70 |
基金赎回款 | 164380.19 | 552484.73 | 58930.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -131801.19 | -428018.79 | 86637.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 258078799.56 | 231753328.01 | 216116688.47 |
单位:元 |