会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 66999490.00 | 66999490.00 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2102283.33 | 2075933.21 | -1268751.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 998.42 | 1000254.15 |
基金赎回款 | 4167.00 | 16210.79 | 2035650.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -15212.37 | -1035396.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1706754.89 | 6059920.96 | 66999490.00 |
单位:元 |