会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14528681.17 | 14528681.17 | 122947097.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2680480.11 | 4540947.84 | 25161697.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 159243.18 | 30620.75 |
基金赎回款 | NaN | 1072778.07 | 92757.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -913534.89 | -62137.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 102232746.35 | 76204616.11 | 14528681.17 |
单位:元 |