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国泰黄金ETF联接C(004253)

国泰黄金ETF联接C(004253)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值317915537.68317915537.68237142626.72
二、本期经营活动:   
基金净收益-12483209.56-19246696.8623753856.05
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款977464.751891372.071687439.06
基金赎回款2766451.872717921.503786105.24
基金单位交易产生的基金净值变动数-1788987.12-826549.43-2098666.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值267618592.36292059282.78317915537.68
单位:元