会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 94513777.03 | 94513777.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13993973.47 | 12092328.76 | 38746854.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 142514.28 | 227310.40 | 1341.35 |
基金赎回款 | 276460.87 | 279435.78 | 1742653.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -133946.59 | -52125.38 | -1741311.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 38643711.55 | 28794909.14 | 94513777.03 |
单位:元 |