会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1014789624.13 | 1012278393.67 | 1012278393.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27935301.81 | 48796593.27 | 20389078.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1998.40 | 49996.00 | 1800.00 |
| 基金赎回款 | 109687.39 | 16284.79 | 43230.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -107688.99 | 33711.21 | -41430.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1036835425.91 | 1014789624.13 | 1022296292.50 |
| 单位：元 |
