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泰信鑫利混合C(004228)

泰信鑫利混合C(004228)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值26904579.77NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-3361286.931459225.5827735.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款400.00NaNNaN
基金赎回款10389.4534251.06NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-9989.45NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1360069.8926904579.7726492271.82
单位:元