会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 37966268.51 | 135738390.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12314291.09 | 7620125.64 | 536081.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 73687.90 | 602018.36 | 13753.78 |
| 基金赎回款 | 85496.02 | 25558.86 | 60775.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11808.12 | 576459.50 | -47022.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 398670698.81 | 363739096.85 | 37966268.51 |
| 单位：元 |
