会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 729641960.33 | 729641960.33 | 281362045.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -22089574.64 | 874946.23 | 158657657.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1389661.40 | 617211.29 | 1040014.64 |
基金赎回款 | 189598.39 | 1148714.46 | 1723462.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1200063.01 | -531503.17 | -683447.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 435615962.60 | 517736642.98 | 729641960.33 |
单位:元 |