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国泰中企信用A美现钞(004162)

国泰中企信用A美现钞(004162)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值70660678.4370660678.43135835683.21
二、本期经营活动:   
基金净收益1554423.004223933.647571202.88
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8286.10141856.261143057.63
基金赎回款850425.0125461517.189937590.18
基金单位交易产生的基金净值变动数-842138.91-25319660.92-8794532.55
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值37674060.8283957950.5470660678.43
单位:元