会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 326190370.30 | 53069981.21 | 53069981.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22154948.12 | 21197156.77 | 1524068.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32365028.41 | 38524.98 | 2773840.10 |
| 基金赎回款 | 314584.32 | 3131028.28 | 38504.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32050444.09 | -3092503.30 | 2735335.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 720179475.73 | 326190370.30 | 122229000.84 |
| 单位：元 |
