会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2198429673.61 | 2198429673.61 | 2137109109.68 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 154557899.16 | 37209309.22 | 61319621.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3397.28 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 200.40 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3196.88 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5812394994.19 | 2172662697.92 | 2198429673.61 |
单位:元 |