会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 813117360.98 | 813117360.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 54684624.18 | 22101384.44 | 73542824.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 90529.24 | 138202.04 | 49980.01 |
基金赎回款 | 35442017.95 | 50432319.27 | 5855.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35351488.71 | -50294117.23 | 44125.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 812128145.73 | 688712195.58 | 813117360.98 |
单位:元 |