会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2889507.52 | 2889507.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -80339.92 | -9222.65 | 7213517.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11094.06 | 489.32 | 1015.22 |
基金赎回款 | 67104.50 | 1277.05 | 34034.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56010.44 | -787.73 | -33019.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1598526.07 | 539616.73 | 2889507.52 |
单位:元 |