会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 21119997.12 | 21119997.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 401677.52 | 1108040.47 | 9575473.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4178.78 | 20948.40 | 40252.23 |
基金赎回款 | 75.52 | 9676.66 | 52015.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4103.26 | 11271.74 | -11762.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15575032.66 | 18722290.65 | 21119997.12 |
单位:元 |