会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 54113391.59 | 54113391.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1638027.51 | 2025116.96 | -4088067.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 123598.68 | 30149.44 |
基金赎回款 | 29654.01 | 120891.32 | 231045.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 2707.36 | -200895.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 33022744.97 | 40876799.08 | 54113391.59 |
单位:元 |