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南方全指证券联接A(004069)

南方全指证券联接A(004069)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值7030402506.787030402506.781952862289.28
二、本期经营活动:   
基金净收益182309340.40-503852980.57872345599.35
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款36664389.65159864047.8251460554.03
基金赎回款61935368.9358877764.26170455327.91
基金单位交易产生的基金净值变动数-25270979.28100986283.56-118994773.88
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8624908126.478022038789.357030402506.78
单位:元