会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1030332574.05 | 1030332574.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52752662.59 | -3707431.12 | 98826202.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 94485.72 | 87326.95 | 21550.49 |
| 基金赎回款 | 44528.97 | 20828019.87 | 32271.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49956.75 | -20740692.92 | -10720.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 508700386.58 | 513775657.02 | 1030332574.05 |
| 单位：元 |
