会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 42247703.76 | 83368508.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1467743.38 | 8239452.25 | -9726128.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1696.19 | 6799454.87 | 24.96 |
基金赎回款 | 160661.87 | 344706.09 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -158965.68 | 6454748.78 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 43467726.97 | 80260689.04 | 42247703.76 |
单位:元 |