会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1419508303.29 | 1419508303.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 317416448.16 | 176092780.96 | 375533782.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4275688.09 | 4126048.31 | 3027109.66 |
基金赎回款 | 26210153.77 | 13853483.69 | 12853519.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21934465.68 | -9727435.38 | -9826409.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2176169259.57 | 1477708741.22 | 1419508303.29 |
单位:元 |