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银华盛世精选灵活(003940)

银华盛世精选灵活(003940)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值6909576223.46NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1160986511.153186508538.991161861606.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款25561582.0335002122.26240023985.82
基金赎回款105512258.4577597151.6936666985.98
基金单位交易产生的基金净值变动数-79950676.42-42595029.43203356999.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7024967295.026909576223.464960204897.42
单位:元