会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 239593330.94 | 239593330.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 48417350.71 | 15467785.21 | 80280050.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 179944.46 | 4048105.51 | 693846.09 |
基金赎回款 | 3164444.95 | 10646200.05 | 448842.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2984500.49 | -6598094.54 | 245003.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 296387151.20 | 387339215.69 | 239593330.94 |
单位:元 |