会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4436776017.18 | 4436776017.18 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 214148697.02 | 98012524.44 | 72778457.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19798.11 | 29.97 | 30.96 |
基金赎回款 | NaN | 27.14 | 982.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 2.83 | -951.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4539284252.71 | 4417437103.48 | 4436776017.18 |
单位:元 |