会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10369866751.95 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3708154615.86 | 2509746094.27 | 173253035.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 207520000.46 | 326396951.10 | 35542737.90 |
| 基金赎回款 | 678502878.70 | 332630906.88 | 35518907.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -470982878.24 | -6233955.78 | 23830.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22410238037.01 | 10369866751.95 | 2309986464.66 |
| 单位：元 |
