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华夏能源革新股票(003834)

华夏能源革新股票(003834)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值10369866751.95NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益3708154615.862509746094.27173253035.13
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款207520000.46326396951.1035542737.90
基金赎回款678502878.70332630906.8835518907.43
基金单位交易产生的基金净值变动数-470982878.24-6233955.7823830.47
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值22410238037.0110369866751.952309986464.66
单位:元