会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 234040761.74 | 425997936.22 | 425997936.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5826953.01 | 14535452.09 | 9077204.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 61057.93 | 22891.94 |
| 基金赎回款 | 7050.58 | 72201.14 | 1017.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -11143.21 | 21874.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 229157017.87 | 234040761.74 | 354787483.74 |
| 单位：元 |
