会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2399727802.45 | 2399727802.45 | 1044093600.03 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 99747405.29 | 44479265.78 | 9480151.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 224.82 | NaN | 119.90 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 6425.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -6305.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2361836430.14 | 2443964032.17 | 2399727802.45 |
单位:元 |