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兴银收益增强债券(003628)

兴银收益增强债券(003628)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值21494132.9821494132.98NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益10295989.621465733.931931060.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款735247.2359240.6125919.21
基金赎回款1267157.89551170.14523.07
基金单位交易产生的基金净值变动数-531910.66-491929.5325396.14
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值115595730.4267842793.1221494132.98
单位:元