会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 631049640.59 | 631049640.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 49778486.06 | 25195906.84 | 69831666.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 119969.27 | 188732.78 | 100199.80 |
基金赎回款 | 24528.41 | 2833988.27 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 95440.86 | -2645255.49 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 740130091.14 | 683077452.11 | 631049640.59 |
单位:元 |