会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 257615658.80 | 257615658.80 | 235175324.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 54228375.02 | 7057998.50 | 24418364.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 117450.04 | 2739.84 | 17510.68 |
基金赎回款 | 115449.06 | 67212.72 | 98993.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2000.98 | -64472.88 | -81482.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 859397635.37 | 265510222.52 | 257615658.80 |
单位:元 |