会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108525018.89 | 108525018.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -45863308.20 | 18460464.26 | 47975785.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 137499.23 | 545953.38 | 299893.73 |
基金赎回款 | 345176.86 | 2050755.35 | 1183072.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -207677.63 | -1504801.97 | -883178.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 318991543.31 | 141555561.31 | 108525018.89 |
单位:元 |